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【炒股入门】什么信号?全球最大中国股票基金减持腾讯

今年上半年,部分核心资产股票波动较大,国内不少明星公募基金业绩表现比较平淡。与此同时,海外中国股票基金今年上半年业绩表现也不佳,其中全球最大中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金今年来回撤幅度超10%。

值得一提的是,尽管基金净值出现回撤,但其持仓却未因此出现大幅调整,6月份,该基金除了减持腾讯控股外,其他持仓均未发生变化。

瑞银资管表示,在当前纷繁复杂的世界中,变化可能是唯一不变的主题。而时代,也赋予了价值投资新的意义。找到持续创造价值的好公司,做时间做朋友,投资之路将会越走越宽。

全球最大的中国股票基金减持腾讯控股

外资一向被市场誉为聪明钱,但近期随着腾讯控股、贵州茅台、中国平安等核心资产回调,不少海外基金与国内部分明星公募基金遭遇了同样的“挫折”,即净值出现不少回调。

国际权威评级机构晨星官网数据显示,全球最大的中国股票基金“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”今年来回撤幅度超过10%,甚至跑输了同类组别。

在过往的业绩表现中,该基金大概率能跑赢指数与同行业基金,尤其是在近几年核心资产股票估值不断抬升的基础上,2019年与2020年,该基金大幅跑赢了同行和相关指数。


【炒股入门】什么信号?全球最大中国股票基金减持腾讯

最新数据显示,该基金规模为130亿美元,前十大重仓股中,多数持股在6月份未发生变化,只有腾讯控股被其减持了4.11%。

截至2021年6月30日,该基金持有腾讯控股13.67亿美元,是其第一大重仓股,但其持仓一年回报为-4.07%,对其净值影响较大。

此外,贵州茅台、阿里巴巴、中国平安、网易也是其重仓股,持股市值分别为9.43亿美元、7.65亿美元、6.78亿美元和6.48亿美元。


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值得一提的是,其重仓股中,持有李宁一年回报达246.32%,是目前其持仓中表现最为优秀的股票,持有招商银行一年回报达到55.13%,持有港交所一年回报34.42%。

腾讯、阿里巴巴等互联网巨头今年来股票不断下挫,与市场对反垄断监管风险的担忧有一定关系,再叠加市场对核心资产估值存在分歧,重仓核心资产股票的基金今年来总体表现不佳。

天风证券认为,互联网平台需要在商业考虑外承担必要的国家要求和社会效益,而这种适应虽带来短期的挑战,但中长期更有利优质公司发展,因此投资者一方面不必过度悲观,同时密切关注监管推进及企业的应对效率。

瑞银大中华股票基金小幅加仓腾讯、茅台

与瑞银(卢森堡)中国精选股票基金操作有所不同,瑞银(卢森堡)大中华股票基金今年6月份小幅加仓了腾讯控股、贵州茅台、台湾半导体以及香港交易所,好未来被其大幅减持。

晨星数据显示,瑞银(卢森堡)大中华股票基金最新规模为18亿美元,贵州茅台、腾讯控股、台湾半导体等前三大重仓股均获其加仓,其中6月份该基金增持贵州茅台幅度为1.52%,增持腾讯控股幅度为2.06%,增持台湾半导体幅度为4.01%。


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与此同时,该基金减持好未来股票幅度达25%,减持阿里巴巴2.24%。出于对强监管政策的担忧,好未来等教育股今年来跌幅较大,近期虽有反弹,但力度不大。

瑞银集团旗下另一只中国股票基金——瑞银(卢森堡)全方位中国股票基金目前还未更新6月具体持仓,但从5月数据来看,该基金主要保持加仓状态。


【炒股入门】什么信号?全球最大中国股票基金减持腾讯

数据显示,截至目前该基金规模为42亿美元,腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴为其前三大重仓股,持股市值分别为4.72亿美元、4.05亿美元和3.7亿美元。

5月份期间,该基金大幅加仓了石药集团,增持幅度达47.66%,香港交易所、平安银行以及好未来也获其加仓。

安本旗下基金持仓总体变化不大

欧洲资管巨头安本投资旗下的安本环球—中国股票基金最新持仓数据显示,阿里巴巴、腾讯控股、贵州茅台等持仓在6月份期间未发生变动,美团、药明生物、五粮液等被其减持,中国中免、京东等获其小幅增持。

晨星官网数据显示,该基金最新规模为6.41亿美元,今年来该基金收益率为-3.01%,其中重仓的阿里巴巴今年来下跌不少,对其影响较大。


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安本投资旗下另一只中国股票基金,安本标准——中国A股股票基金6月份期间总体持仓变化不大。
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